- Evidenţa operaţiunilor de trezorerie în lei și valută cu regularizarea automatăa soldurilor în valută.
- Controlul liniilor de credit.
- Evidenţa efectelor de plătit/de încasat.
- Sertarul cu cecuri și bilete la ordin pentru evidenţa fără contabilizare a acestor promisiuni de plată/încasare.
- Gestionează avansurile de trezorerieși justificarea sumelor acordate.
- Compensări manuale și compensări automate generate după criterii diverse.
- Posibilitatea stingerii soldurilor nesemnificative de parteneri.
- Actualizare automată curs BNR pentru toate monedele.